外资大幅加仓,这些神秘龙头被买爆百亿私

　　年伊始，食品领域龙头股洽洽食品成为第一只被外资买爆的股票。

　　1月3日，根据深交所信息显示，境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28％，触及禁买线，因此港交所公告暂停洽洽食品的深股通买盘，境外投资者无法继续买入洽洽食品的股票，只能够卖出。

　　据悉，国内相关法规规定，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30％。如果超过26％时，沪深交易所将于次一交易日开市前通过本所网站公布境外投资者已持有该公司A股的总数及其占公司股份总数的比例。

　　而当某只A股的境外投资者持股比例合计达到了28％或以上时，上交所或深交所将通知港交所方面，而港交所方面将按照实际可行的情况尽快暂停相关买盘，直到上交所或深交所表示外资持股比例降至26％以下。

　　八只个股被外资持股比例超25％

　　公开资料显示，洽洽食品是坚果炒货类龙头，之所以被外资盯上，也是基于其良好的基本面。财报显示，年公司营收59.85亿，同比增长13.15％；净利润9.29亿，同比增长15.35％。年前三季度营收43.84亿，同比增长12.91％；净利润6.27亿，同比增长5.45％。

　　即使是在此前疫情爆发的年，仍然未能阻止公司业绩增长。当年，公司营收52.89亿，同比增长9.35％；净利润8.05亿，同比增长30.37％。虽然增速放缓，但仍然维持正向增长。

　　在洽洽食品被外资买爆之前，12月20日，家电龙头美的集团也在北向资金的追捧下，外资持有比例猛增至28％，触及外资禁买线。

　　事实上，外资不止青睐洽洽食品和美的集团，除此之外，还有多只个股被外资持仓。根据沪深交易所信息显示，截至1月3日，还有8只股票外资持有比例超过25％。其中，华测检测外资持股比例达到了28.11％，而此前已多次触达了禁买线。

　　外资大举进攻消费股，积极唱多

　　自去年11月份以来，在各种政策利好之下，经济恢复预期向好，A股也开始企稳回升，外资便开始大举进攻A股市场。从行业上来看，尤其消费股备受外资青睐，近期被外资卖爆的洽洽食品和美的集团都属于消费股。

　　具体来看，北向资金重点布局在酿酒、家电等消费板块。根据choice数据显示，近1个月以来，买入最多的行业是酿酒行业，增持市值为.22亿元；家电行业紧随其后，增持市值为48.19亿元。此外，旅游酒店、食品饮料、中药等消费属性明显的领域也均有北向资金净流入“加仓”。

　　过去的三年，疫情反复导致消费场景缺失，企业经营受阻，部分居民的工作收入稳定性受到影响，反映到实体经济上，C端的消费不振，消费板块的整体估值也处在一个较低的区间，而在近期疫情防控优化措施下，不少外资机构看好中国消费行情复苏。

　　例如，高盛集团将年中国经济增速的预测从4.5％上调至5.2％，认为消费板块有望成为年中国经济增长的亮点。摩根士丹利则预测中国经济年将增长5.4％；同样上调对中国经济预期的，此外，还有摩根大通、瑞银集团、野村证券等多家机构。

　　百亿私募也瞄准消费股，积极看多年行情

　　除了外资机构，多家百亿私募也在消费领域动作频频。东方港湾、淡水泉、银叶投资分别在12月7日、12月23日、12月23日参与调研了被外资买爆的洽洽食品。

　　在调研中，洽洽食品表示，长期看好坚果品类的发展，因为现在中国消费升级的趋势是不变的，短期来看，消费信心可能受到疫情、消费能力等因素的影响，但从长期来看，消费者对健康营养的需求仍会持续，对标海外发达国家的坚果消费表现，公司认为中国还有较大的差距，市场机会还有很多。随着公司销售市场规模的提升，公司品牌力不断提升，对上游价格的议价能力也会提高。

　　另外，公司休闲食品品类中的豆类、花生以及薯片，目前由于包材与油、糖的成本下行，加上前期的涨价使得毛利率有所提升；在销售端，开发的新品锅巴、鲜切薯条表现较好，薯片在零食很忙与抖音平台的渠道增长较快。

　　除此之外，还有不少私募对A股后市给予积极乐观的预期，他们认为年国内经济基本面复苏可期，A股的“春天”正在来临。

　　黑翼资产认为，随着国家防疫政策的转向和稳增长政策的持续发力，市场信心逐渐修复，成交也开始修复，后市有望震荡企稳反弹，利好量化交易。

　　重阳投资认为，疫情扰动是过去三年中影响中国经济的核心变量。年，伴随着国内疫情防控政策的调整优化，经济环境的确定性加强，市场主体信心显著恢复。在主要经济领域方面，随着年11月以来政策的持续发力，以及居民收入和收入预期逐步企稳回升，房地产供需两侧的信用收缩接近尾声。此外，年基建投资有望保持强势，出口和消费对经济增长的贡献可能“此消彼长”。

　　明汯投资称，展望年，国内经济有望在年低基数的基础上走向复苏。从政策层面来看，地产政策适度放松，货币政策有望维持相对宽松，财政政策继续发力，有助于提振市场风险偏好。

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